POSLOVNO POROČILO I-IX 2009
POSLOVNO POROČILO ZA OBDOBJE I-IX 2009
KAZALO:
Firma | Košaki, tovarna mesnih izdelkov d.d. |
Skrajšana firma | Košaki TMI d.d. |
Sedež | Maribor |
Poslovni naslov | Oreško nabrežje 1 |
Matična številka | 5049032 |
ID za DDV | SI59783818 |
Datum vpisa v sodni register | 09.10.1995 |
Transakcijski račun | 04515-0000442634 |
19100-0010033540 | |
Šifra dejavnosti | 10.110 |
Telefon | +386 2 235-22-00 |
Telefax | +386 2 235-22-51 |
Elektronska pošta | |
Spletna stran | http://www.kosaki.si/ |
Poslanstvo družbe je v zagotavljanju zdrave in kvalitetne hrane ljudi, pri tem pa
pokrivati zlasti osnovne življenjske potrebe prebivalstva po svežem govejem in svinjskem mesu ter mesnih izdelkih.
Vizija družbe je postati priznan evropski proizvajalec svežega govejega in svinjskega mesa in mesnih izdelkov z globalizacijo prodaje in nabave. To bomo izvajali na temelju osnovnih vrednot in sicer:
- kakovosti in zanesljivosti,
- prilagodljivosti in inovativnosti,
- partnerskega odnosa s kupci,
- kvalitete medsebojnih odnosov.
Delniška družba opravlja naslednje dejavnosti:
· klanje živine in proizvodnja mesa,
· proizvodnja mesnih izdelkov,
· trgovina na debelo na domačem in tujem trgu,
· trgovina na drobno v lastnih in najetih prodajalnah,
· skladiščenje in zamrzovanje mesa.
Družbo vodi enočlanska uprava. Upravo sestavlja predsednik uprave Bojnec Jure – mandat od 28.08.2009 do 28.11.2009
Sestava Nadzornega sveta na dan 30.09.2009 je naslednja:
· Peserl Vračič Kristina – predsednica,
· Janžekovič Marjan – namestnik predsednice,
· Fašalek Franc, Fingušt Smiljan, Golob Željka, Turk Ludvik – člani.
Svet delavcev je v isti sestavi, kot je bil ob koncu leta 2008 in sicer:
- Zidarič Matjaž – predsednik,
- Rajter Andreja – namestnica predsednika,
- Beber Bojana, Petrovič Alenka, Tajnikar Marija, Tomanič Branko, Turk Ludvik, Vedrač Andrej, Zupančič Bojan – člani.
Dne 20.04.2009 so potekale volitve sindikalnih zaupnikov za dobo pet let in sicer, izvoljeni so bili naslednji člani:
- Bračič Tanja – predsednica,
- Selinšek Roman – namestnik predsednice,
- Brkič Milena, Tomanič Branko, Žižek Aleksander – člani.
Lastniška struktura se v tričetrtletju leta 2009 ni spremenila.
Na dan 30.09.2009 je družba imela 226 zaposlenih, kar je za 12 delavcev več kot v preteklem letu na dan 30.09.2008 ko je imela 214 delavcev. Z letnim planom je bilo predvideno stanje zaposlenih na dan 30.09.2009, 199 delavcev, kar je za 27 delavcev manj.
v € | 30.9.2009 | PLAN 2009 | 31.12.2008 | ||
A. | STALNA SREDSTVA | 6.333.425 | 6.321.721 | 6.330.259 | |
I. | Neopredmetena dolgoročna sredstva | ||||
II. | Opredmetena osnovna sredstva | 5.961.348 | 5.949.645 | 5.958.182 | |
III. | Dolgoročne finančne naložbe | 372.077 | 372.076 | 372.077 | |
B. | GIBLJIVA SREDSTVA | 5.918.611 | 5.791.771 | 5.753.453 | |
I. | Zaloge | 1.369.630 | 1.043.250 | 915.887 | |
II. | Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 637 | 772 | ||
III. | Odložene terjatve za davek | 21.158 | 21.158 | 21.158 | |
IV. | Kratkoročne terjatve iz poslovanja | 4.751.367 | 4.703.803 | 4.782.049 | |
V. | Kratkoročne finančne naložbe | ||||
VI. | Denarna sredstva | -224.180 | 23.560 | 33.587 | |
C. | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 18.276 | 33.560 | 425 | |
SREDSTVA SKUPAJ | 12.270.312 | 12.147.052 | 12.084.137 | ||
A. | KAPITAL | 5.865.636 | 5.949.483 | 5.848.787 | |
I. | Osnovni kapital | 1.804.238 | 1.804.206 | 1.804.238 | |
II. | Vplačan presežek kapitala | 361.415 | 361.415 | 361.415 | |
III. | Rezerve | 3.683.135 | 4.579.279 | 4.579.302 | |
IV. | Čisti dobiček preteklih obdobij | 142.409 | 142.409 | ||
V. | Čista izguba preteklega leta | -1.038.577 | |||
VI. | Čisti dobiček/izguba tekočega leta | 16.847 | 100.751 | -1.038.577 | |
B. | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 311.149 | 228.443 | 444.164 | |
C. | DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 146.771 | 113.845 | 146.770 | |
Č. | DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 1.005 | 1.554 | 1.026 | |
D. | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 1.835.419 | 1.526.300 | 1.531.084 | |
E. | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 4.048.156 | 4.290.829 | 3.921.208 | |
F. | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 62.177 | 36.598 | 191.098 | |
OBVEZNOSTI SKUPAJ | 12.270.312 | 12.147.052 | 12.084.137 | ||
V € | 2009 | PLAN | 2008 |
A. PRIHODKI IZ PRODAJE | 17.429.158,53 | 16.583.026,56 | 15.841.199,73 |
1. čisti prihodki od prodaje na domačem trgu | 13.627.167,73 | 12.593.924,83 | 11.858.956,53 |
2. čisti prihodki od prodaje storitev | 517.894,14 | 635.570,95 | 597.992,06 |
3. čisti prihodki od prodaje v malopradaji-got. | 1.866.640,22 | 1.948.991,98 | 2.021.799,05 |
4. čisti prihodki od prodaje na tujem trgu | 1.417.456,44 | 1.404.538,80 | 1.362.452,09 |
B.SPREMEBA VREDNOSTI ZALOG | 429.040,01 | -21.412,00 | -35.074,05 |
C. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI | 245.644,57 | 171.470,00 | 352.421,73 |
1. lastni proizvodi | 32.662,57 | 18.120,00 | 33.982,35 |
2. subvencije,dotacije in drugi prihodki, finančni prihodki | 212.982,00 | 153.350,00 | 318.439,38 |
Č. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA | 18.103.843,11 | 16.733.084,56 | 16.158.547,41 |
D. STROŠKI BLAGA,MATERALA IN STOR. | 15.103.936,83 | 13.620.461,99 | 14.006.775,12 |
1. nabavna vred.prod.blaga | 307.459,59 | 415.807,02 | 373.407,26 |
2. stroški materiala | 11.859.835,01 | 10.169.292,72 | 10.209.636,53 |
3. stroški storitev | 2.936.642,23 | 3.035.362,25 | 3.423.731,33 |
E. STROŠKI DELA | 2.323.077,95 | 2.425.132,69 | 2.575.484,92 |
1. stroški plač | 1.700.772,34 | 1.715.771,34 | 1.881.654,38 |
2. stroški soc.in pok.zavarovanj | 282.300,82 | 309.806,61 | 336.782,40 |
3. drugi stroški dela | 340.004,79 | 399.554,74 | 357.048,14 |
F.ODPISI VREDNOSTI | 583.750,51 | 541.571,99 | 522.185,83 |
1. amortizacija | 514.170,41 | 537.253,99 | 515.128,12 |
2. odpisi sredstev in rezervacije | 69.580,10 | 4.318,00 | 7.057,71 |
G. DRUGI STROŠKI | 45.430,30 | 50.545,79 | 56.921,20 |
H. FINANČNI PRIHODKI | 89.598,81 | 20.481,00 | 54.633,28 |
I. FINANČNI ODHODKI | 108.315,47 | 83.154,00 | 76.718,38 |
J. DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSL. | 28.930,86 | 32.699,10 | -1.024.904,76 |
K. DRUGI PRIHODKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L. DRUGI ODHODKI | 12.083,97 | 4.841,00 | 5.087,37 |
M. ČISTI DOBIČEK / IZGUBA | 16.846,89 | 27.858,10 | -1.029.992,13 |
Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Pridobljene lastne delnice | Rezerve za lastne delnice | Statutarne rezerve | Druge rezerve iz dobička | Preneseni čisti dobiček/izguba | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Skupaj | |
Stanje 1.1.2009 | 1.804.238 | 2.772.646 | 681.048 | -115.823 | 115.823 | 171.102 | 419.755 | 0 | 5.848.789 | |
Premiki v kapital | 16.847 | 16.847 | ||||||||
Premiki v kapitalu | 0 | |||||||||
Premiki iz kapitala | 0 | |||||||||
Stanje 30.09.2009 | 1.804.238 | 2.772.646 | 681.048 | -115.823 | 115.823 | 171.102 | 419.755 | 0 | 16.847 | 5.865.636 |
Osnovni kapital | Kapitalske rezerve | Zakonske rezerve | Pridobljene lastne delnice | Rezerve za lastne delnice | Statutarne rezerve | Druge rezerve iz dobička | Preneseni čisti dobiček/izguba | Čisti poslovni izid poslovnega leta | Skupaj | |
Stanje 1.1.2008 | 1.804.206 | 2.772.646 | 681.048 | -105.499 | 105.499 | 171.102 | 1.326.276 | 142.409 | 6.897.687 | |
Premiki v kapital | -1.029.992 | -1.029.992 | ||||||||
Premiki v kapitalu | 32 | -6.542 | 6.542 | -6.572 | -6.540 | |||||
Premiki iz kapitala | 0 | |||||||||
Stanje 30.06.2008 | 1.804.238 | 2.772.646 | 681.048 | -112.041 | 112.041 | 171.102 | 1.319.704 | 142.409 | -1.029.992 | 5.861.155 |
Sredstva družbe Košaki TMI d.d. na dan 30.09.2009 znašajo 12.270.312€ in so za 1,54% večja od vrednosti sredstev ob koncu leta 2008:
- za 6.333.425€ je stalnih sredstev (0,05% povečanje glede na 31.12.2008),
- za 5.918.611€ je gibljivih sredstev (2,87% povečanje glede na 31.12.2008) in
- za 18.276€ je aktivnih časovnih razmejitev (za 17.851€ več glede na 31.12.2008).
Stalna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva na dan 30.09.2009 znašajo 5.961.348€ in so se glede na konec leta 2008 povečale za 0,05% oziroma 3.166€. Struktura opredmetenih osnovnih sredstev je naslednja:
- 36,83% oprema in nadomestni deli,
- 33,06% zgradbe,
- 21,43% zemljišča,
- 6,77% nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi,
- 1,77% oprema in druga opredmetena OS v gradnji,
- 0,10% drobni inventar in
- 0,03% premoženjske pravice.
Dolgoročne finančne naložbe znašajo 372.077€ in so glede na konec leta 2008 enake.
Gibljiva sredstva
Zaloge predstavljajo 23,14% gibljivih sredstev in so glede na konec leta 2008 narasle za 49,54%.
Stanje zalog po posameznih skupinah:
otvoritveno | 30.9.2009 | razlika | struktura | |
zaloge surovin in materiala | 131.527,86 | 145.257,39 | 13.729,53 | 10,61 |
zaloge drobnega inventarja in embalaže | 2.288,08 | 10.876,14 | 8.588,06 | 0,79 |
nedokončana proizvodnja | 460.151,31 | 482.586,72 | 22.435,41 | 35,23 |
polizdelki | 55.991,35 | 299.801,45 | 243.810,10 | 21,89 |
proizvodnja v obdelavi in predelavi | 36.585,87 | 118.659,00 | 82.073,13 | 8,66 |
proizvodi v lastnem skladišču | 160.003,86 | 255.936,99 | 95.933,13 | 18,69 |
proizvodi v lasti prodajaln | 65.103,35 | 49.891,59 | -15.211,76 | 3,64 |
blago v prodajalni | 4.235,69 | 6.620,60 | 2.384,91 | 0,48 |
SKUPAJ | 915.887,37 | 1.369.629,88 | 453.742,51 | 100,00 |
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se zmanjšale za 135€ in sicer so se zmanjšale dolgoročne terjatve do kupcev za stanovanja.
Odložene terjatve za davek so glede na konec leta 2008 ostale nespremenjene.
Kratkoročne terjatve iz poslovanja so se glede na konec leta 2008 zmanjšale za 0,64% oziroma 30.682€.
Denarna sredstva so glede na konec leta 2008 manjša za 257.767€ in so negativna.
Aktivne časovne razmejitve so glede na konec leta 2008 večje za 17.851€.
Struktura obveznosti družbe Košaki TMI d.d. na dan 30.09.2009 je naslednja:
- 47,80% oziroma 5.865.636€ je kapitala (0,29% povečanje glede na 31.12.2008),
- 2,54% oziroma 311.149€ je dolgoročnih rezervacij (29,95% zmanjšanje glede na 31.12.2008),
- 1,20% oziroma 146.771€ je dolgoročnih obveznosti iz financiranja in so enake kot na dan 31.12.2008,
- 0,01% oziroma 1.005€ je dolgoročnih obveznosti iz poslovanja (2,03% zmanjšanje glede na 31.12.2008),
- 14,96% oziroma 1.835.419€ je kratkoročnih obveznosti iz financiranja (19,88% povečanje glede na 31.12.2008),
- 32,99% oziroma 4.048.156€ je kratkoročnih obveznosti iz poslovanja (3,24% povečanje glede na 31.12.2008) in
- 0,50% oziroma 62.177€ je pasivnih časovnih razmejitev (67,46% zmanjšanje glede na 31.12.2008).
Prihodki od prodaje so znašali ob tričetrtletju 2009 17.429.159€, kar je za 10,02% več kot v primerljivem obdobju leta 2008 oziroma za 5,10% več od letnega plana.
Struktura prihodkov od prodaje je naslednja:
- 78,19% čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, in so v primerjavi s z letom 2008 14,91% večji ,oziroma večji od plana za 8,20%,
- 2,97%čisti prihodki od storitev, in so v primerjavi z letom 2008 za 13,39% manjši, oziroma 18,52% manjši od plana,
- 10,71% čisti prihodki od prodaje v maloprodaji, in so v primerjavi z letom 2008 7,67% manjši, oziroma 4,23% manjši od plana,
- 8,13% čisti prihodki od prodaje na tujem trgu, in so v primerjavi z letom 2008 za 4,04% večji, oziroma 0,92% večji od plana.
Drugi poslovni prihodki so od leta 2008 manjši za 30,30%, v letu 2008 je med drugimi prihodki upoštevana prodaja osnovnih sredstev v vrednosti 110.450€. V primerjavi z planom so drugi poslovni prihodki večji za 43,26%.
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2009 znašali 15.103.937€, kar je za 7,83% več kot preteklem letu oziroma za 10,89% več od plana. Največji porast stroškov je opaziti pri stroških materiala in sicer v primerjavi s preteklim letom za 16,16%, s planom pa 16,62%.
V strukturi stroškov predstavljajo ti stroški 83,65%.
Stroški dela predstavljajo v strukturi stroškov 12,87%, v letu 2009 znašajo ti stroški 2.323.078€ in so od preteklega leta manjši za 9,80%, od plana pa za 4,21%.
Odpisi vrednosti predstavljajo v strukturi stroškov 3,23% in so od preteklega leta večji za 11,79% in od plana za 7,79%.
Drugi stroški predstavljajo v strukturi stroškov 0,25% in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 20,19%, v primerjavi z letnim planom so manjši za 10,12%.
Družba je ob tričetrtletju 2009 imela dobiček v vrednosti 16.847€, medtem ko je v preteklem letu za isto časovno obdobje izkazovala izgubo v vrednosti 1.029.992€, s planom je bil planiran dobiček v vrednosti 27.858€.
KOŠAKI TMI D.D.
Predsednik uprave
Jure Bojnec